三菱地所 2014年度报告书
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(2)合并报表资产负债表“资产部分”通过左记的销售、投资、财务活动带来的资产和负债的增减,相比前年度末增加53,847百万日元为4,765,368百万日元。“负债部分”相比前年度期末减少27,234百万日元为3,318,275百万日元。有息负债相比前年度期末减少112,375百万日元为1,973,042百万日元,减去手头流动性余额的净有息负债相比前年度期末减少145,277百万日元,最终值为1,748,303百万日元。“净资产部分”,尽管由于土地重估差价以及退休金支付相关的累积调整而有所减少,但由于盈利留存以及汇率换算调整帐目等的增加,相比前年度增加81,081百万日元为1,447,093百万日元。财务状况(1)合并报表现金流合并报表上的现金流以及现金等同物(以下简称“资金”),由税金等调整前本期净利润、存货资产的增减、长期借贷收入,减去有形固定资产的获取、长期借贷的返还等支出,相比前年度期末增加32,902百万日元为224,739百万日元。(销售活动带来的现金流)销售活动带来的现金流,增加了336,489百万日元(相比前年度+214,202百万日元)的资金。这是由税金等调整前本期净利润108,685百万日元在调整了74,805百万日元非资金损益项目上的折旧费后的资金增加基础上,加上存货资产以及流动债务的增减带来的资金增减后算出。(投资活动带来的现金流)投资活动带来的现金流,减少了133,537百万日元(相比前年度+84,455百万日元)的资金。这个结果,是因为出资获取有形固定资产。(财务活动带来的现金流)财务活动带来的现金流,减少了177,514百万日元(相比前年度-204,665百万日元)的资金。这是由于返还长期借贷以及偿还公司债造成的结果。现金流百万日元总资产/ROA百万日元%自有资本/自有资本比率百万日元% 销售活动带来的现金流  投资活动带来的现金流 财务活动带来的现金流 总资产  ROA 自有资本  自有资本比率01,000,0003,000,0005,000,0004,000,000012,000,0002345201020112012201320140400,000800,0001,600,0001,200,00001020304020102011201220132014–400,000–100,000–300,000100,000200,000400,0000–200,000300,00020102011201220132014财务综述各年度3月31日结束的决算期48MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.

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